工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.校園門禁管理

1.校園開放實施計畫

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.私立學校內部控制度實施
   辦法
4.依據學校校務工作計畫

1.開放實施時間表
2.校園門禁管理檢
   核表、校園巡查
   紀錄簿
3.來賓會客登記簿
4.校園監控16處
5.申請管制表

2.校園門禁管理值勤要點

3.守衛執行門禁管理要點

4.校園門禁管理、設置遠端監控系統

5.教職員車輛通行證申請管理辦法

2.校園電源維修
   管理

1.公共安全檢查手冊

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.私立學校內部控制度實施
   辦法
4.依據學校校務工作計畫

1.每月定期檢查
2.高壓電氣設備每
   月巡檢紀錄檢查
   表

2.高壓電氣設備試驗巡檢報告書

3.校園安全防震
   、防災、逃生
   演練實施計畫

1.消防安全設備檢修管理

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.依據學校校務工作計畫

1.消防安全設備檢
   修申報書
2.緊急照明燈、滅
   火器分部位置圖
   、樓梯出口指示
   圖
3.張貼各樓公告欄
4.每年定期呈報

2.各大樓、宿舍平面避難逃生方向指示
   圖

3.防震防災疏散路線圖

4.消防防護計畫書

4.實習場所安全
   衛生計畫

1.實習工場安全衛生管理

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.依據學校校務工作計畫

1.檢視校園廢棄物
   、危險物品、廢
   液之管理設置和
   清理紀錄
2.各科張貼機器明
   顯之處
3.汽車科、餐飲科
   廢棄物處理情形
   及記錄
4.執行紀錄

2.提供危險機器操作守則與標示

3.學校實驗室與實習場所安全衛生管理
   要點

4.各科提供新購設備教育訓練實施計畫

5.無障礙竣施改
   善工程計畫

1.無障礙設施設置與動線

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.依據學校校務工作計畫

1.檢視無障礙設施
   設置與動線
2.無障礙改善設施
   成果報告書

2.改善無障礙設施設置圖

6.校園及校舍建
   築公共安全管
   理實施計畫

1.安全檢視應注意要點

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.私立學校內部控制度實施
   辦法
4.依據學校校務工作計畫

1.校舍建築管理總
   檢核表

7.學校公物損壞
   賠償辦法

1.學校公物損壞賠償紀錄

1.校舍檢查及修繕
   記錄表

8.校園飲用水管
   理

1.飲用水設備維護紀錄

1.每月來濾心更換

9.運動場地設施
   管理辦法

1.運動場地設施管理紀錄

1.不定期檢查

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.學生搭乘專車
   管理辦法

1.學生專車逃生演練

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.私立學校內部控制度實施
   辦法
4.依據學校校務工作計畫

1.學生車長專車行
   車簡易紀錄表
2.專車行車安全查
   核紀錄表

2.學生專車路線規劃

1.學生專車路線表

2.高雄市專車管
   理自治條例

1.法規

1.條文修正

3.學生專車會議

1.司機會議記錄

1.每月舉辦1次

4.遊覽車租賃定
   型化契約範本

1.學生交通車租賃合約書

1.每年度簽訂合約

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.校園推動節能
   減碳實施計畫

1.成立節能加減碳推動小組

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.私立學校內部控制度實施
   辦法
4.依據學校校務工作計畫

1.編組名冊

2.節能減碳實施
   要點

1.冷氣空調設備、照明系統、辦公室事
   務機器、節約用水之宣導

1.校務會議宣導

3.節約用水辦法

1.節約用水之宣導

1.飲用水及水池設
   備維護情形檢核
   表

4.教室照明測試

1.教室照明測試報告書

1.一般教室位置圖
   、每年度檢測

5.專業教室使用
   管理辦法

1.專業教室使用管理紀錄

1.專業教室位置圖
   、不定期檢查

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.校園綠美化實
   施計畫

1.綠美化標準作業流程

1.依據私立學校法
2.依據私立學校法施行細則
3.依據學校校務工作計畫

1.校園綠美化實施
   成效

2.垃圾減量及資
   源回收實施要
   點

1.環保志工實施辦法

1.垃圾減量及資源
   回收實施成效

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.經費協調會議

1.召集相關單位召開經費協調會

1.政府採購法
2.本校採購暨營繕辦法
3.本校內部控制制度參考手
   冊
4.財產增置作業程序

1.經費協調會會議
   紀錄，經費概算
   表

2.請購

1.申請人填具印刷購置修繕財物請購單
2.經單位主管核准

1.印刷購置修繕財
   物請購單

3.覆核

1.總務處、會計、校長核定後辦理

1.印刷購置修繕財
   物請購單

4.公開招標

1.金額壹百萬(含)以上者，於公共工程
   委員會或本校資訊網站上公告
2.金額壹百萬以下者，依本校內部控制
   制度參考手冊規定辦理

1.網路公告

5.領標與投標

1.廠商於規定時程內進行領標及投標動
   作

1.領標紀錄，密封
   投標封

6.開標及審查

1.開標前注意事項宣讀
2.廠商資格、投標物件規格審查

1.投標清單，廠商
   規格資格審查表
   ，開標紀錄表，
   開標簽到紀錄表

7.底價，比價、
   議價

1.公布底價
2.廠商比價
3.擇優議價

1.標案底標表，各
   廠商標單，比價
   議價紀錄表

8.得標

1.宣布得標廠商
2.收取押標金

1.比價議價紀錄表
   ，押標金

9.合約

1.簽訂採購或營繕工程合約

1.工程合約書

10.驗收及移撥

1.辦理驗收程序
2.移撥申請人(單位)

1.竣工報告，工程
   驗收記錄表，出
   廠證明，保固證
   明書

11.核銷

1.辦理核銷程序

1.發票，支出憑證
   ，收支結算表

12.付款

1.領回押標金及付款

1.領回押標金申請
   書，會計室支出
   傳票

13.財產登記

1.列入財產

1.財產增加單，財
   產清冊

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.請購

1.申請人填具印刷購置修繕財物請購單
2.經單位主管核准

1.政府採購法
2.一般採購事項作業程序
3.本校採購暨營繕辦法
4.本校內部控制制度參考手
   冊
5.財產增置作業程序

1.印刷購置修繕財
   物請購單

2.詢價

1.依物件、規格選擇供應商進行詢價

1.廠商估價單

3.覆核

1.總務處、會計、校長核定後辦理

1.印刷購置修繕財
   物請購單

4.比價或議價程
   序

1.擇優比價或進行議價
2.決定供應商

1.廠商估價單

5.訂、送貨

1.約定交貨時間地點

6.驗收及移撥

1.辦理驗收程序
2.移撥申請人(單位)

1.送貨簽收單，收
   據或發票

7.核銷

1.辦理核銷程序

1.支出憑證

8.付款

1.付款

1.會計室支出傳票

9.財產登記

1.列入財產

1.財產增加單，財
   產清冊

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.檢查及回報損
   壞

1.大樓負責人檢查損壞
2.師生回報損壞

1.本校公物管理及毀損公物
   賠償辦法
2.一般採購事項作業程序
3.本校採購暨營繕辦法

1.公物報修登記表
   ，校舍檢查紀錄
   簿

2.損壞評估

1.前往勘查損壞情況

1.照片

3.辦理修繕作業

1.自行修繕、更換
2.委外修繕(依一般採購程序辦理)

1.印刷購置修繕財
   物請購單

4.驗收及移撥

1.辦理驗收程序
2.移撥申請人(單位)

5.結案

1.紀錄
2.通知繳費或班費扣款

1.公物報修登記表
   ，校舍檢查紀錄
   簿

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.財產之登記、
   保管

1.財產設備購置相關資料
2.登入財產設備

1.事務管理規則
2.財物標準分類

1.財產增加單

2.製作財產標籤

1.黏貼財產標籤並拍照

1.財產標籤，財產
   照片

3.財產清點

1.排定清點日期
2.呈報上級陳核
3.赴各單位清點
4.清點資料整理
5.資料陳核

1.財產清點資料

4.財產增減清冊
   之編製

1.核對財產設備
2.製作財產增減清冊
3.陳送核備

1..財產增減清冊，
   財產卡，財產異
   動申請單

5.財產報廢

1.各單位提出報廢簽呈
2.查財產設備使用年限及報廢設備
3.呈報上級陳核
4.填寫報廢單
5.財產設備銷帳

1.報廢簽呈，報廢
   單，財產設備報
   廢明細表，財產
   增減清冊

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.水電之供應及
   維修

1.巡查校舍水電設備
2.設備故障情形判別
3.立即處理或申購維修

1.廢棄物清理法
2.本校飲用水設備維護管理
   辦法
3.本校推動節約能源實施計
   畫

1.公物報修登記表
   ，校舍檢查紀錄
   簿

2.全校性電源保
   養與維修檢查
   及申報

1.巡查總電源設備狀況
2.排定日期會各單位
3.提出保養、維修並紀錄
4.申報上級機關

1.高壓電器設備巡
   檢紀錄表
2.公共安全檢查手
   冊

3.飲用水保養與
   維修檢查

1.巡查飲用水使用情形
2.定期保養及更換濾心
3.填寫保養紀錄
4.學年度列冊備查

1.飲用水設備維護
   紀錄表
2.公共安全檢查手
   冊
3.飲水機水質檢驗
   卡

4.消防設備檢查
   與維修及申報

1.巡查消防設備狀況
2.排定日期檢查
3.提出保養、維修並紀錄
4.申報上級機關

1.年度消防設備檢
   查報告

5.化糞池申報作
   業

1.排定時程進行抽肥工作
2.選擇合格廠商處理
3.重量過磅及傾倒(廠商)
4.每年底前填報

1.化糞池污物清除
   紀錄申報表
2.民營廢棄物清除
   機構化糞池
3.污物清除紀錄表

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.收款

1.當面清點檢查收入款項

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第三章

1.日報表
2.收據第二聯交會
   計室存查
3.存簿結餘須與日
   報表相符

2.開立收據

3.至金融機構如數繳存

2.付款

1.依會計室支出傳票

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第四章

1.日報表、支出傳
   票
2.日報表、支出傳
   票
3.日報表、銀行存
   摺
4.日報表
5.零用金支付清單
6.支出傳票

2.檢核所附憑證與支出傳票內容是否相
   符

3.開立取款條、支票

4.EDI匯款

5.零用金支付

6.款項付訖須在傳票上加蓋付訖日期戳
   記簽章

3.日報表

1.每項收款

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第一章之第十一條

1.開立收據
2.依會計室支出傳
   票
3.存簿、取款條及
   支票
4.轉帳憑證、匯款
   存根聯
5.日報表

2.每日付款

3.至銀行存款、取款

4.轉帳匯款

5.將當日收支核對記帳

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.申請各項補助
   款

1.開立「自行收納款項統一收據」

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第九章

1.依收據編號登記
   ，並影印公文存
   查
2.查詢款項入帳日
   期並登記
3.日報表

2.第一聯交繳款人收執

3.第二聯報核,送會計單位列帳

4.第三聯存根由出納單位存查

2.學生各項補助
   款發放

1.登錄名字及補助金額

1.各處室申請明細表
2.家長存摺及身份證影本
3.各班學生匯款明細單
4.郵局匯款單

1.日報表
2.匯款單存根聯

2.登錄家長郵局帳戶資料

3.匯款前知會導師

4.核對無誤後至郵局匯款

3.處室各項活動
   補助款支出核
   銷

1.依會計室支出憑證

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第四章

1.日報表
2.支出傳票

2.檢核所附憑證與支出傳票內容是否相
   符

3.開立取款條、支票

4.EDI匯款

5.款項付訖須在傳票上加蓋付訖日期戳
   記簽章

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.各項保費依人
   事室資料登入
   核對計算，每
   月15日前解繳

1.核對公保名單計算金額

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.公保繳款單收據
2.勞保繳款單收據
3.健保繳款單收據
4.支出傳票
5.日報表

2.核對勞保名單計算金額

3.核對健保名單計算金額

4.開立支出憑證申請繳款

5.核准後開立取款款

6.每月15日前解繳

2.每月10日前
   將上一月內所
   扣繳稅額上國
   稅局網站申報
   ，並印製繳款
   單，在規定期
   限，辦理代繳

1.依薪資所得扣繳稅額表計算金額

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第五章

1.薪資所得扣繳稅
   額收據
2.支出傳票
3.日報表

2.開立支出憑證申請繳款

3.核准後開立取款款

4.每月10日前解繳

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.因應急及各項
   零星支用，應
   參酌實際情形
   在主管機關核
   定零用金額度
   內，簽會會計
   單位並奉機關
   首長核准後，
   提取定額現金
   備作零星支用

1.零用金之申請

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第六章第二條

1.支出傳票

2.負責保管支付
   ，在一定金額
   限額內，各業
   務承辦單位因
   業務需要，經
   其單位主管及
   保管單位主管
   核准後支付

1.零用金保管支付

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第六章第二條

1.支出傳票

3.零用金支付後
   ，將支出憑證
   編號登入零用
   金清單，於支
   付相當金額時
   經核章後，送
   會計單位審核
   ，依規定程
       序撥還

1.零用金撥還

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第六章第四條

1.支出傳票
2.零用金支付清單

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.依據人事室、
   教務處、學務
   處及進修學校
   等教職員異動
   請假應扣薪及
   鐘點費等作每
   月薪資調整計
   算

1.編製員工薪資印領清冊

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.員工薪俸表
2.員工薪資印領清
   冊

2.相關處室核章
   後依會計室支
   出傳票開立取
   款條，每月24
   日前至金融機
   構辦理匯款手
   續

1.薪資轉帳匯款

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.薪資存款團體戶
   存款單
2.轉帳磁片

3.印製個人薪資
   通知單

1.印製薪資通知單
2.發放薪資單

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.薪資通知單

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.依每月銀行對
   帳單，核算公
   庫收支是否相
   符

1.銀行調節表

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.銀行調節表
2.各銀行對帳單

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.每月登錄各項
   支出及收入（
   現金、支票、
   匯款）

1.出納帳表

1.中央政府機關及學校之「
   事務管理手冊」出納管理
   之第十章

1.記帳簿

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.12月底統計
   全校教職員工
   （校內、校外
   ）年度所得稅
   總額準備申報

1.統計年度所得稅

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.年度所得稅總表

2.每年１月底前
   向國稅局辦理
   上年度內各類
   所得扣繳暨免
   扣繳申報事宜

1.各類所得憑單資料電子申報
2.印製扣繳憑單

1.財政部國稅局

1.綜合所得稅各類
   所得網路申報回
   執聯
2.各類所扣繳暨免
   扣繳憑單申報書
3.申報單位各類所
   得清冊
4.各類所得扣繳暨
   免扣繳憑單

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.7月底為會計
   年度結算日，
   配合會計師銀
   行帳目要逐一
   核對

1.會計年度對帳

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.薪資印領清冊
2.銀行存摺
3.現金保管條
4.銀行對帳單
5.定存單
6.調節表
7.薪資所得扣繳稅
   額收據
8.綜合所得稅各類
   所得網路申報回
   執聯
9.各類所扣繳暨免
   扣繳憑單申報書
10.申報單位各類所
     得清冊
11.綜合所得稅各類
     所得網路申報回
     執聯
12.各類所得扣繳憑
     單存根聯
13.利息扣繳憑單

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.將各銀行函證
   正副本用印送
   至各銀行，各
   銀行填寫、用
   印後正本銀行
   存查，副本寄
   至揚智會計師
   事務所

1.銀行函證作業

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.銀行函證正、副
   本

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.將乙存款項轉
   定存

1.定存作業

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.取款條、定存單

2.定存解約

1.解定存作業

1.高英工商內部控制制度參
   考手冊

1.解約單、銀行存
   摺

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.公文收文作業

1.各項文書處理程序之建立與效率之提
   昇

1.文書處理手冊
2.教育部公文交換系統文書
   人員使用操作手冊
3.文書流程管理手冊
4.文書處理手冊
5.教育部公文交換系統文書
   人員使用操作手冊
6.文書流程管理手冊

1.文書組執掌工作
   表
2.文書行政業務標
   準作業程序表
3.教育部公文交換
   系統文書人員使
   用操作手冊
4.公文收文簿
5.掛號郵件登記簿
6.公文收、發文簿
7.掛號郵件登記簿
8.公文收、發文簿
9.收發文統計表
10.文書組執掌工作
     表
11.文書行政業務標
     準作業程序表
12.教育部公文交換
     系統文書人員使
     用操作手冊

2.公文處理資訊化之規範及管理

3.公文拆封、錄號、分發

4.負責全校總收發文

5.收發文統計

6.各項文書處理程序之建立與效率之提
   昇

7.公文處理資訊化之規範及管理

2.公文發文作業

1.發文錄號及檢查

1.文書處理手冊
2.教育部公文交換系統文書
   人員使用操作手冊

1.公文發文簿
2.教育部公文交換
   系統文書人員使
   用操作手冊

2.公文繕打、校對及發文

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.檔案管理

1.檔案卷清冊之編製、存放

1.文書處理手冊
2.文書流程管理手冊

1.歸檔清冊
2.檔案調閱紀錄簿
3.年度公文備份光
   碟
4.年度公文附件備
   份光碟

2.處室借調檔案之處理

3.年度公文、附件備份

工作項目

作業名稱

法令規章

執行結果

1.郵件作業

1.信件、包裹收發

1.文書處理手冊
2.文書流程管理手冊

1.掛號郵件登記簿
2.郵資日、月報表
3.各類郵務存根及
   購票證明單

2.發郵文件過磅並粘貼郵票